Platební příkazy

K čemu modul slouží

Platební příkaz je soupis plateb, které chcete odeslat z jednoho svého bankovního účtu k jednomu datu. Nasbíráte do něj přijaté faktury (případně opravné doklady a ručně zadané platby), zkontrolujete čísla účtů a splatnosti a jedním tlačítkem z něj vygenerujete soubor Export GPC, který nahrajete do internetového bankovnictví.

Modul nehradí faktury — po exportu zůstávají faktury stále neuhrazené. Uhrazení vznikne teprve tím, že se do systému načte bankovní výpis, nebo úhradu zapíšete ručně na faktuře. Platební příkaz slouží k přípravě a evidenci platby, ne k jejímu zaúčtování.

Jak se do modulu dostat

Menu → Faktury → Platební příkazy

Položka se v menu zobrazí jen tomu, kdo má k modulu přístup (oprávnění „enabled“). Hned pod ní je v menu příbuzná evidence Inkasní příkazy — nezaměňte je: platebním příkazem posíláte peníze ven, inkasním je stahujete.

Jak na časté úkoly

1. Zaplatit dávku přijatých faktur (nejčastější postup)

Standardní týdenní nebo denní „platební kolečko": vyberete faktury po splatnosti či ke splatnosti a připravíte z nich jeden soubor pro banku.

  1. V seznamu klikněte v nástrojové liště na Nový záznam. Vznikne prázdný příkaz s číslem z číselné řady, s datem splatnosti nastaveným na váš pracovní den a s vámi jako pracovníkem.
  2. Na záložce karta vyberte v poli Účet účet, ze kterého se bude platit (nabídka má tvar CZK 2701234567/2010, tedy měna + číslo účtu). Bez něj export neproběhne.
  3. Zkontrolujte Datum splatnosti — např. 15.09.2026. Chcete-li, aby všechny platby odešly v tento jeden den, zaškrtněte Společná splatnost.
  4. Uložte kartu (tlačítko Uložit v horní liště dokladu).
  5. Přepněte na záložku položky platebního příkazu a klikněte na Faktury přijaté. Otevře se okno se seznamem faktur, které ještě nejsou zaplacené, mají formu úhrady „převodem" a nejsou v žádném jiném platebním příkazu.
  6. V okně zaškrtněte faktury (nebo použijte vyhledávací pole — hledá podle variabilního symbolu, názvu faktury, dodavatele i podle částky) a klikněte na Vybrat označené.
  7. Do položek se vloží řádky s částkou „zbývá k úhradě", protiúčtem dodavatele, variabilním symbolem a splatností z faktury. Doplňte, co chybí (typicky protiúčet u dodavatele, kterému jste ještě nikdy neplatili).
  8. Klikněte na Export GPC. Otevře se okno Exportované soubory s odkazem na vygenerovaný soubor 2701234567-2010 15-09-2026-10-42.gpc, který stáhnete a nahrajete do internetového bankovnictví.

Co se stane potom: každá vložená faktura se k příkazu „zamkne" — od té chvíle už ji nenajdete v nabídce faktur k úhradě, takže ji nezaplatíte podruhé. Po úspěšném exportu se doklad automaticky přepne do koncového stavu platebních příkazů (stavu, který je v číselníku stavů označen jako ukončující).

⚠️ Častá chyba: Uživatel založí nový příkaz, hned skočí na položky a teprve pak vybere účet. Pokud je zaškrtnutá Společná splatnost a vyplňuje se později, musíte kartu znovu uložit — teprve uložení karty přepíše splatnost u všech položek.

2. Přidat platbu, ke které v systému není faktura

Zálohová platba, odvod daně, mzda, platba na základě smlouvy — cokoli, co se platí bez přijaté faktury v systému.

  1. Na záložce položky platebního příkazu klikněte na tlačítko Řádek (ikona +). Přidá se prázdný editovatelný řádek.
  2. Vyplňte alespoň Částka (např. 12 400,00), Měna, V.symbol (např. 20260915), Splatnost a Protiúčet + Kód banky (např. 19-2000145399 a 0800).
  3. Do pole Popis napište text, který uvidíte na výpisu — např. Zaloha najem 09/2026.
  4. Řádek uložte a pokračujte dalším, nebo rovnou exportujte.

Co se stane potom: řádek se chová stejně jako řádek z faktury, jen nemá vazbu na doklad — sloupce Partner, Faktura přijatá a Faktura vydaná zůstanou prázdné.

⚠️ Častá chyba: Prázdný V.symbol nebo nulová Částka. Export takový příkaz odmítne a zobrazí hlášku „Variabilní symbol položky není nastaven", resp. „Částka položky není nastavena".

3. Zařadit do příkazu opravný doklad (dobropis vydané faktury)

Když jste odběrateli vystavili dobropis a vracíte mu peníze, platí se to také z platebního příkazu.

  1. Na záložce položky platebního příkazu klikněte na Opravné doklady.
  2. V okně jsou vydané faktury se zápornou částkou k úhradě, které ještě nejsou celé vyrovnané, mají formu úhrady „převodem" a nejsou v jiném příkazu.
  3. Zaškrtněte doklad a klikněte na Vybrat označené.

Co se stane potom: vznikne řádek s vazbou ve sloupci Faktura vydaná; částka je rozdíl mezi částkou k úhradě a už uhrazenou částkou, v absolutní hodnotě. Protiúčet se vezme z bankovního spojení uvedeného na dokladu — u odběratele bývá vyplněné mnohem méně často než u dodavatele, takže ho většinou musíte doplnit ručně.

? Tip: Tlačítko Opravné doklady je jediná cesta, jak do příkazu dostat vydanou fakturu. Běžnou (kladnou) vydanou fakturu nabídka nezobrazí — z logiky věci ji neplatíte vy.

4. Nastavit jednotné datum splatnosti pro celý příkaz

Banky často účtují poplatek za dávku, ne za položku; navíc se hůř kontroluje příkaz, kde má každý řádek jiný den odeslání.

  1. Na záložce karta vyplňte Datum splatnosti (např. 20.09.2026).
  2. Zaškrtněte Společná splatnost.
  3. Klikněte na Uložit.

Co se stane potom: všem existujícím položkám se datum ve sloupci Splatnost přepíše na datum z hlavičky. Faktury vložené později dostanou stejné datum automaticky. Bez zaškrtnutí si každá položka nese splatnost své faktury — s jedinou výjimkou: pokud je splatnost faktury už v minulosti, dosadí se datum z hlavičky příkazu i tak (banka by příkaz s datem zpětně odmítla).

⚠️ Častá chyba: Zaškrtnutí Společná splatnost bez následného uložení karty. Přepis splatnosti u položek proběhne až při uložení, ne při zaškrtnutí.

5. Vyprázdnit příkaz a začít znovu

Typicky když zjistíte, že jste vybrali faktury z jiného účtu nebo v jiné měně.

  1. Na záložce položky platebního příkazu klikněte na Vymazat obsah.
  2. Potvrďte akci.

Co se stane potom: smažou se všechny řádky příkazu, všem dotčeným fakturám se zruší vazba na příkaz (znovu se objeví v nabídce Faktury přijaté / Opravné doklady) a zmizí i záznamy ze Spárovaných dokladů. Hlavička příkazu zůstane i s číslem, můžete ji naplnit znovu.

? Omezení: Vymazání obsahu nesmaže dříve vygenerovaný soubor GPC ani nevrátí platby, které už banka provedla. Pokud jste příkaz do banky nahráli, řešte to v bance, ne mazáním v systému.

6. Použít loňský příkaz jako vzor (kopie)

Pro pravidelně se opakující platby (nájmy, leasingy, zálohy) je rychlejší zkopírovat hlavičku než ji vyplňovat znovu.

  1. V seznamu klikněte na rozbalovací menu u řádku příkazu a zvolte Kopírovat (nebo na otevřeném dokladu tlačítko s ikonou kopie — „kopírovat doklad").
  2. Potvrďte dotaz „Opravdu chcete doklad kopírovat?".

Co se stane potom: vznikne nový příkaz s novým číslem ze stejné číselné řady a se stavem, který má v číselníku příznak „nový". Přenese se účet, datum splatnosti, poznámka a nastavení přepínačů. Položky se nekopírují — příkaz je prázdný a naplníte ho znovu.

7. Zrušit připravený příkaz, který se nebude platit

  1. Otevřete příkaz a na záložce karta zaškrtněte Storno.
  2. Případně změňte Stav na stav, který ve vaší firmě znamená „zrušeno".
  3. Uložte.

Co se stane potom: doklad zůstane v evidenci i s číslem z číselné řady, ale je označený jako neplatný. Pozor — samotné zaškrtnutí Storno nic dalšího nespustí: faktury zůstávají navázané na tento příkaz a nenabídnou se do jiného. Pokud je chcete zaplatit jindy, použijte nejdřív Vymazat obsah.

8. Hlídat rozpracované příkazy v seznamu

  1. V seznamu klikněte na Filtr a zvolte předdefinovaný filtr podle stavu (např. stav: Rozpracováno).
  2. Označte řádky zaškrtávacím políčkem.
  3. V poli Akce zvolte např. Změna stavu → Ke schválení nebo Barevné označení → žlutá a stiskněte Proveď.

Co se stane potom: akce proběhne nad všemi označenými příkazy najednou, průběh se zobrazuje ukazatelem postupu. Barevné označení je čistě vizuální pomůcka — neovlivňuje export ani stav dokladu.

Přehled seznamu

Seznam je výchozí obrazovka modulu. Řadí se od nejnovějšího čísla příkazu.

Sloupec Význam Filtrování / řazení
Číslo příkazu Číslo z číselné řady, hlavní identifikátor řazení; hledání v rychlém filtru
Stav Stav dokladu, zobrazuje se jako barevná značka předdefinovaný filtr stav: …
Název banky Banka odchozího účtu filtr s našeptáváním
Číslo účtu Odchozí účet, ze kterého se platí filtr s našeptáváním
Kód banky Kód odchozího účtu filtr s našeptáváním
Měna Měna odchozího účtu řazení
Datum splatnosti Datum z hlavičky příkazu filtr rozsahem datum od–do
Exportováno Ruční příznak „už je v bance" (ano/ne) řazení
Pracovník Kdo příkaz zpracovává filtr s našeptáváním
Celkem k platbě Součet částek všech položek příkazu řazení
Vytvořeno / Vytvořil / Změněno / Změnil Auditní údaje řazení

⚠️ Častá chyba: Sloupec Celkem k platbě sečte položky bez ohledu na měnu. Máte-li v příkazu CZK i EUR řádky, je toto číslo jen orientační — správné členění po měnách najdete v panelu Součty na kartě dokladu.

Filtry a vyhledávání

  • Filtr – rozbalovací nabídka předdefinovaných filtrů: jednotlivé stavy (stav: …), barevná označení (Barva: Zelená, Žlutá, Jantarová, Fialová), dále Označené a Neoznačené.
  • Vyhledávací pole – prohledává číslo příkazu, název banky, číslo účtu, kód banky a jméno pracovníka. Přepínač Hledat v obsahu rozšíří hledání do obsahu záznamů.
  • Uživatelské dotazy – vlastní filtr si můžete pojmenovat, uložit, přejmenovat i smazat a příště ho vyvolat jedním klikem.
  • Nastavení seznamu – volba zobrazených sloupců, jejich pořadí (přetažením), počet řádků na stránku; tlačítko Obnoví výchozí nastavení seznamu vrátí vše do původního stavu.

Hromadné operace

Zaškrtněte řádky, v poli Akce zvolte operaci a stiskněte Proveď:

Akce Co udělá Potřebné oprávnění
vymazat Smaže všechny označené příkazy erase
Změna stavu → «stav» Nastaví označeným příkazům zvolený stav edit
Barevné označení → zelená / žlutá / jantarová / fialová / zrušit označení Obarví (nebo odznačí) označené řádky edit

Akce zamknout / odemknout se u platebních příkazů nenabízí — tento typ dokladu není mezi zamykatelnými doklady (viz Mazání a omezení).

Akce nad jedním řádkem

V rozbalovací nabídce u řádku seznamu najdete: Editovat (otevře doklad), Barevné označení (Zelená / Žlutá / Jantarová / Fialová / Zrušit označení), Kopírovat a Vymazat.

Formulář platebního příkazu

Doklad má dvě záložky — karta (hlavička) a položky platebního příkazu (jednotlivé platby) — a k tomu boční panel Součty a dvě pomocná okna (Spárované doklady, Exportované soubory).

Záložka „karta"

Rychlý přehled polí hlavičky:

Pole Povinné Stručně
Číslo příkazu ano (doplní systém) Číslo z číselné řady; pole je uzamčené, jde odemknout tužkou
Účet ano Bankovní účet, ze kterého se platí
Datum splatnosti ne, ale prakticky ano Datum odeslání plateb; pro export nutné, je-li zapnutá společná splatnost
Společná splatnost ne Vnutí všem položkám datum z hlavičky
Stav ne Pracovní stav dokladu (barevná značka v seznamu)
Storno ne Příznak „tento příkaz neplatí"
Exportováno ne Ruční příznak „soubor už je nahraný v bance"
Poznámka ne Volný text pro vnitřní potřebu

Podrobně k polím, která něco spouštějí nebo mění:

Účet (povinné) – bankovní účet vaší firmy, ze kterého platba odejde. Nabídka je ve tvaru měna + číslo účtu, např. EUR 2701234567/2010. Kdy: hned při zakládání příkazu, ještě před vkládáním faktur. Následek: z tohoto účtu se odvodí číslo příkazce v souboru GPC i název vygenerovaného souboru. Bez vyplnění export skončí hláškou „Bankovní účet plátce není nastaven". Změníte-li účet až po naplnění položek, částky ani měny položek se nijak nepřepočítají — musíte je zkontrolovat sami.

Datum splatnosti – datum, kdy má banka platby provést. Kdy: při založení se předvyplní vaším pracovním datem; upravte ho na den, kdy chcete platit. Následek: pokud je zapnutá Společná splatnost, kontroluje se před exportem a nesmí být prázdné ani v minulosti (jinak „Společný datum platby není správný"). Datum z hlavičky se také dosadí jako záchranná hodnota u každé vkládané faktury, jejíž vlastní splatnost je už po datu.

Společná splatnost – přepínač mezi režimem „jeden den pro celý příkaz" a „každá faktura má svůj den". Kdy: zapněte, když chcete odeslat celou dávku najednou; nechte vypnuté, když chcete respektovat splatnosti jednotlivých faktur a nechat peníze co nejdéle na účtu. Následek: při uložení karty přepíše sloupec Splatnost u všech položek hodnotou z hlavičky, a totéž udělá u faktur vložených později. Vypnete-li ji zpět, už jednou přepsané splatnosti se samy nevrátí — musíte je opravit ručně řádek po řádku.

Stav – pracovní stav dokladu z číselníku stavů (nabízejí se jen stavy určené pro platební příkazy). Kdy: při rozdělení práce ve větším týmu (připraveno / ke schválení / odesláno). Následek: v seznamu se zobrazuje jako barevná značka a je podle něj předdefinovaný filtr i hromadná akce. Po úspěšném Export GPC systém stav přepne sám na ten, který je v číselníku označen jako ukončující — ruční volba před exportem se tím tedy přepíše.

Storno – příznak, že se příkaz nebude platit. Kdy: když příkaz nechcete mazat kvůli číselné řadě, ale nemá se použít. Následek: pouze označení dokladu. Nezruší vazbu na faktury a nezabrání exportu — faktury zůstávají „obsazené" tímto příkazem, dokud nepoužijete Vymazat obsah.

Exportováno – příznak, že soubor už byl nahrán do bankovnictví. Kdy: zaškrtněte si ho ručně poté, co soubor skutečně odešlete bance. Následek: zobrazí se ve stejnojmenném sloupci seznamu, takže rychle poznáte, co je hotové. Systém ho nezaškrtává sám ani při generování souboru — je to čistě vaše evidence.

Poznámka – volný interní text (žluté pole pod hlavičkou). Do banky se neposílá.

Záložka „položky platebního příkazu"

Vlastní seznam plateb. Řádek přidáte tlačítkem Řádek, upravíte kliknutím do řádku, případně vložíte hromadně z faktur (viz tlačítka níže).

Sloupec Povinné pro export Význam
Částka ano (nesmí být 0) Kolik se má poslat
Měna ano Měna platby; z faktury se přebírá automaticky
V.symbol ano Variabilní symbol; do souboru se doplní zleva nulami na 10 míst
Splatnost ano (nesmí být v minulosti) Den provedení platby
Popis ne Text pro příjemce; z faktury se plní názvem faktury
Protiúčet ano Číslo účtu příjemce
Kód banky ano Kód banky příjemce; vstupuje do konstantního symbolu v souboru
IBAN ne Mezinárodní číslo účtu příjemce
SWIFT ne Kód banky příjemce pro zahraniční platbu
Spec.symbol ne Specifický symbol; prázdný se do souboru doplní nulami
Konst.symbol ne Konstantní symbol; prázdný se do souboru doplní jako 0008
Partner — Dodavatel/odběratel z navázané faktury, jen ke čtení
Faktura přijatá — Odkaz na přijatou fakturu, otevře doklad
Faktura vydaná — Odkaz na vydaný (opravný) doklad

Tři vrstvy u polí, kde se dělá nejvíc chyb:

Protiúčet a Kód banky – účet příjemce platby. Kdy: vyplní se samy z bankovního spojení uvedeného u faktury; ručně je doplňujete u nového dodavatele a u ručně zadaných řádků. Následek: prázdný protiúčet zastaví export hláškou „Bankovní účet příjemce není nastaven pro položku". Kód banky se navíc v souboru slučuje s konstantním symbolem — chybný kód znamená, že banka platbu odmítne, i když je číslo účtu správné. Opravíte-li bankovní spojení až na kartě partnera, do už vloženého řádku se to samo nepromítne.

Popis – text, který uvidí příjemce na výpisu. Kdy: u faktur se předvyplní názvem faktury, u ručních plateb ho napíšete sami. Následek: do souboru pro banku se přenáší jen prvních 35 znaků a bez diakritiky. Delší text se uřízne — pište proto identifikaci na začátek (Faktura 2026114 najem, ne Uhrada dle smlouvy ze dne … faktura 2026114).

Splatnost – den provedení konkrétní platby. Kdy: přebírá se z faktury, nebo z hlavičky při zapnuté společné splatnosti. Následek: datum v minulosti zablokuje export hláškou „Datum platby položky není správné". Systém proto při vkládání faktur po splatnosti automaticky dosadí datum z hlavičky příkazu — když ho v hlavičce nemáte správně, přenese se chyba do všech řádků.

? Tip: Sloupce Faktura přijatá a Faktura vydaná jsou odkazy — kliknutím otevřete zdrojový doklad a ověříte, co vlastně platíte.

Panel „Součty"

Postranní panel na kartě dokladu sčítá částky položek po měnách — pro každou měnu jeden řádek. Je to jediné místo, kde uvidíte správný součet u příkazu s více měnami, a poslední kontrola před exportem: součet by měl odpovídat tomu, co očekáváte, že z účtu odejde.

Okno „Spárované doklady"

Otevírá se tlačítkem doklady v liště dokladu. Ukazuje tabulku všech dokladů navázaných na tento příkaz — typ (faktura, faktura přijatá), číslo dokladu, stav, datum vytvoření a změny a kdo je pořídil. Čísla dokladů jsou odkazy, otevírají se v novém okně.

Vazba vzniká automaticky vložením faktury do položek a zaniká smazáním řádku nebo tlačítkem Vymazat obsah. Slouží ke zpětné kontrole „co všechno se tímto příkazem platilo".

Okno „Exportované soubory"

Otevře se samo po kliknutí na Export GPC a obsahuje odkazy na vygenerované soubory k danému příkazu (odkaz Stáhnout soubor). Odsud si soubor stáhnete kdykoli znovu — nemusíte export opakovat.

Akce a tlačítka na dokladu

Tlačítko Kde je Co udělá Kdy použít / omezení
Nový záznam lišta seznamu Založí nový příkaz s číslem z číselné řady a otevře jeho kartu Potřebuje oprávnění „write"
Export GPC lišta dokladu Zkontroluje příkaz, vygeneruje soubor pro banku a uloží ho k dokladu Až po vyplnění účtu a položek; neúspěch oznámí hláškou
doklady lišta dokladu Otevře okno Spárované doklady Kontrola, které faktury jsou k příkazu navázané
Uložit (s ikonou diskety a textem) horní lišta dokladu Uloží všechny rozpracované formuláře dokladu a zůstane na dokladu Základní ukládání při práci na kartě
Uložit (jen ikona diskety) horní lišta dokladu (bez karty v seznamu) Uloží vše a zavře doklad — vrátí vás na seznam Když jste s příkazem hotovi
Zpět / Zpět na seznam (šipka vlevo) horní lišta dokladu Vrátí se na seznam bez uložení Nezapomeňte předtím uložit
ikona hodin („zobrazí historii změn záznamu") horní lišta dokladu Zobrazí historii změn dokladu; v bublině rovnou vidíte Vytvořeno / Vytvořil / Změna / Změnil Dohledání, kdo změnil účet nebo splatnost
ikona kopie („kopírovat doklad") horní lišta dokladu Vytvoří nový příkaz podle tohoto (bez položek) Po potvrzení dotazu; nové číslo z téže řady
ikona schránky vedle názvu dokladu Zkopíruje číslo dokladu a název firmy do schránky Pro rychlé vložení do e-mailu
barevný puntík u názvu dokladu horní lišta dokladu Nastaví barevné označení (Zelená / Žlutá / Jantarová / Fialová / Zrušit označení) Také klávesovou zkratkou Alt+1..4
tužka u čísla příkazu karta Odemkne pole Číslo příkazu pro ruční zápis Jen ve výjimečných případech, viz níže
ikona seznamu se šipkou u čísla příkazu karta Nabídne Změnit číselnou řadu Zobrazí se jen tehdy, existuje-li více řad
Řádek (+) záložka položek Přidá prázdný řádek k ručnímu vyplnění Platby bez faktury v systému
Faktury přijaté záložka položek Otevře výběr přijatých faktur k úhradě Hlavní způsob plnění příkazu
Opravné doklady záložka položek Otevře výběr vydaných dokladů se zápornou částkou (dobropisů) Vracíte-li peníze odběrateli
Vymazat obsah záložka položek Smaže všechny položky a zruší vazby na faktury Nevratné; hlavička zůstane
Vybrat označené okno výběru faktur Vloží zaškrtnuté doklady do položek příkazu V okně lze zároveň fulltextově hledat
Stáhnout soubor okno Exportované soubory Stáhne vygenerovaný soubor .gpc Lze opakovaně
Export → CSV / XLS / XML lišta seznamu Stáhne zobrazené (vyfiltrované) příkazy do souboru Oprávnění „report"; exportuje seznam, ne platby pro banku
Filtr lišta seznamu Předdefinované filtry podle stavu a barvy —
Akce + Proveď lišta seznamu Hromadné akce nad označenými řádky Viz tabulka hromadných operací

Číslo příkazu a číselná řada

Číslo se přiděluje z číselné řady určené pro platební příkazy, a to už při založení dokladu — proto v seznamu vidíte i příkazy, které jste ještě nestihli naplnit.

  • Změna číselné řady – u pole Číslo příkazu je rozbalovací tlačítko Změnit číselnou řadu (nabídne se jen tehdy, má-li vaše firma řad víc; ta výchozí je označená „výchozí"). Po výběru se rovnou zobrazí náhled nového čísla. Po uložení dokladu se číslo přidělí z nové řady a původní řada se vrátí o krok zpět, pokud bylo staré číslo její poslední.
  • Ruční úprava čísla – tlačítko s tužkou („upravit číslo dokladu") odemkne jinak uzamčené pole. Používejte jen při opravě chybně přiděleného čísla. Následek: zapíše-li se jiné číslo, systém se pokusí uvolnit původní číslo v řadě. Vlastní číslování si tím ale snadno rozbijete — duplicitní čísla systém nehlídá.

? Tip: Smažete-li úplně poslední příkaz v řadě, číslo se v řadě uvolní a příště se přidělí znovu. U starších dokladů uprostřed řady zůstane po smazání díra.

Export do banky (Export GPC)

Tlačítko Export GPC je vyvrcholení práce s příkazem. Postupně:

  1. zkontroluje hlavičku i všechny položky (viz tabulka níže),
  2. sestaví soubor ve formátu GPC/ABO — jde o tuzemský příkaz k úhradě,
  3. uloží ho k dokladu pod názvem «číslo účtu»-«kód banky» «datum-čas».gpc (např. 2701234567-2010 15-09-2026-10-42.gpc),
  4. otevře okno Exportované soubory s odkazem ke stažení,
  5. přepne doklad do koncového stavu platebních příkazů.

Co export kontroluje a jak zní hlášky

Hláška Příčina Náprava
Bankovní účet plátce není nastaven Prázdné pole Účet v hlavičce Vyberte účet a uložte kartu
Společný datum platby není správný Zaškrtnutá Společná splatnost, ale datum chybí nebo je v minulosti Nastavte datum splatnosti na dnešek či později
Žádné položky k platbě Příkaz nemá ani jeden řádek Vložte faktury nebo přidejte Řádek
Bankovní účet příjemce není nastaven pro položku Prázdný Protiúčet u některé položky Doplňte protiúčet a kód banky
Datum platby položky není správné Prázdná nebo minulá Splatnost u položky Opravte splatnost, případně použijte společnou splatnost
Variabilní symbol položky není nastaven Prázdný V.symbol Doplňte VS (u ručních plateb ho systém nedoplní)
Částka položky není nastavena Nulová nebo prázdná Částka Doplňte částku

Všechny hlášky se zobrazují ve tvaru „Export GPC neproběhl. «důvod»" a export se zastaví u první chybné položky — po opravě spusťte export znovu, může se objevit další.

Co se do souboru dostane a co ne

  • Přenáší se: číslo odchozího účtu, protiúčet, částka, variabilní symbol, konstantní symbol s kódem banky příjemce, specifický symbol, datum splatnosti a zkrácený popis.
  • Prázdný Konst.symbol se nahradí hodnotou 0008, prázdný Spec.symbol nulami, variabilní symbol se doplní zleva nulami na 10 míst.
  • Popis se ořízne na 35 znaků a zbaví diakritiky. U účtů s kódem banky 0800 (Česká spořitelna) se posílá bez předpony AV:, u ostatních bank s ní.

? Omezení: Generuje se tuzemský příkaz k úhradě. Pole IBAN a SWIFT slouží k evidenci — do souboru pro banku nevstupují. Zahraniční platby proto zadávejte přímo v bankovnictví, ne přes tento export.

⚠️ Častá chyba: Očekávání, že se faktury exportem označí jako uhrazené. Nestane se to. Faktura je uhrazená až po zaúčtování bankovního výpisu nebo po ručním zápisu úhrady na faktuře.

? Tip: Opakovaný Export GPC vytvoří soubor znovu (a přepíše záznam předchozího souboru u dokladu). Před druhým exportem se ujistěte, že jste ten první do banky nenahráli — jinak zaplatíte dvakrát.

Mazání a omezení

Platební příkaz jde smazat celý, nebo z něj lze odebrat jen některé řádky. Obojí má důsledky pro faktury, které na příkaz navázaly.

Smazání jednoho příkazu — v seznamu klepněte u řádku na nabídku akcí a zvolte Vymazat. Program se zeptá na potvrzení.

Hromadné smazání — v seznamu zaškrtněte příkazy, v poli Akce zvolte vymazat a klepněte na Proveď.

Odebrání jednoho řádku — na záložce položky platebního příkazu použijte u řádku ikonu pro smazání řádku. Faktura z toho řádku se tím uvolní a půjde znovu vybrat do jiného příkazu.

Vyprázdnění celého příkazu — tlačítko Vymazat obsah na záložce položky platebního příkazu smaže všechny řádky najednou. Hlavička příkazu (číslo, účet, datum splatnosti) zůstane a můžete ji naplnit znovu.

? Tip: Při smazání příkazu i při smazání jednotlivého řádku se u faktury zruší její navázání na příkaz. Faktura se tak vrátí do nabídky Faktury přijaté / Opravné doklady a lze ji zařadit do jiného příkazu. Zároveň zmizí i záznam ve Spárovaných dokladech.

⚠️ Častá chyba: Smazání příkazu, který už byl exportován a nahrán do banky, nezruší platbu v bance. Odstraní jen doklad v Trynxu. Zrušení platby řešte vždy v internetovém bankovnictví.

Co smazat nejde a proč

Situace Co program udělá Co s tím
Příkaz má navázané podřízené záznamy, které nelze uvolnit Zobrazí hlášku Záznam nebylo možné vymazat, protože k němu existují podřízené záznamy Nejprve odeberte řádky (Vymazat obsah) a pak smažte příkaz
Chcete „stornovat“ už odeslaný příkaz Storno se nastavuje zaškrtávátkem, ne mazáním Zaškrtněte Storno, doklad zůstane v evidenci
Chcete příkaz zamknout proti úpravám Platební příkazy zamykat nelze Použijte Stav (např. dokončený stav) jako znamení, že se s dokladem už nemá hýbat

? Omezení: Platební příkaz nelze zamknout ani odemknout. Na rozdíl od některých jiných dokladů u něj nenajdete zámek v nabídce hromadných akcí ani předpřipravené filtry na zamčené / nezamčené doklady. Ochranu proti přepsání zajistěte pracovním postupem — po exportu doklad přepněte do dokončeného Stavu.

? Tip: Číslo příkazu se při smazání vrátí do číselné řady jen tehdy, pokud šlo o poslední vydané číslo v řadě. Když smažete starší příkaz, v číslování zůstane mezera — to je v pořádku a nedá se to obejít.

Vazby na jiné moduly

Platební příkaz sám o sobě žádná data nevytváří — skládá se z toho, co jste zadali jinde. Následující tabulka ukazuje, odkud se co bere a kam se co vrací.

Modul Co si příkaz bere / co mu vrací Kterým polem nebo tlačítkem
Faktury přijaté Přebírá částku k úhradě, protiúčet, kód banky, IBAN, SWIFT, variabilní, specifický a konstantní symbol, datum splatnosti a popis. Faktuře zpět zapíše, že je zařazena na příkaz Tlačítko Faktury přijaté na záložce položky platebního příkazu, sloupec Faktura přijatá v řádku
Faktury vydané (opravné doklady) Totéž pro dobropisy s obrácenou hodnotou — přebírá jejich zbývající částku jako platbu odběrateli Tlačítko Opravné doklady, sloupec Faktura vydaná v řádku
Bankovní účty Odtud se plní nabídka pole Účet (měna a číslo účtu), z účtu se bere číslo odchozího účtu a kód banky pro export Pole Účet v hlavičce
Číselné řady Určují formát a pořadí čísel příkazů Pole Číslo příkazu, nabídka Změnit číselnou řadu
Stavy Nabízejí hodnoty pole Stav; export automaticky přepne příkaz do dokončeného stavu Pole Stav, barevný štítek ve sloupci Stav v seznamu
Měny Měna je dána vybraným účtem a přenáší se do řádků Pole Účet, sloupec Měna
Spárované doklady Vede evidenci, která faktura je na kterém příkazu Tlačítko doklady, okno Spárované doklady
Soubory u dokladu Uchovává vyexportované soubory pro banku Tlačítko Export GPC, okno Exportované soubory
Uživatelé Doplní se přihlášený pracovník jako autor příkazu Sloupec Pracovník v seznamu
Internetové bankovnictví (mimo Trynx) Přijímá vyexportovaný soubor s platbami Odkaz Stáhnout soubor v okně Exportované soubory

⚠️ Častá chyba: Zaplacení faktury se do Trynxu nedostane z platebního příkazu, ale až z bankovního výpisu. Dokud výpis nenačtete a nespárujete, faktura se v přehledech tváří jako neuhrazená, i když je příkaz vyexportovaný a odeslaný.

? Tip: Když potřebujete zpětně zjistit, přes který příkaz šla konkrétní faktura, otevřete příkaz a klepněte na doklady — v okně Spárované doklady uvidíte všechny navázané faktury pohromadě.

Oprávnění

Přístup k modulu se řídí právy, která vám nastavil správce. Bez příslušného práva se tlačítko buď vůbec nezobrazí, nebo akci nedovolí dokončit.

Právo Co s ním jde Co bez něj nejde
enabled Vidět Platební příkazy v nabídce Faktury Modul se v nabídce vůbec neobjeví
read Otevřít seznam příkazů a prohlížet doklady i jejich řádky Nezobrazí se žádná data
write Založit nový příkaz tlačítkem Nový záznam, přidat řádky (Řádek, Faktury přijaté, Opravné doklady), kopírovat doklad Nové příkazy ani řádky nelze zakládat
edit Uložit změny (Uložit vše a zavřít, Uložit vše a zůstat), měnit stav, barevné označení, číslo dokladu a číselnou řadu, spustit Export GPC Doklad lze jen prohlížet, formulář je jen ke čtení
erase Mazat příkazy jednotlivě i hromadně, mazat řádky a použít Vymazat obsah Mazací akce se nenabídnou
report Vyexportovat seznam příkazů do CSV, XLS nebo XML Tlačítko pro export seznamu chybí

? Omezení: Práva se vyhodnocují pro celý modul, ne pro jednotlivé bankovní účty. Pokud má pracovník právo na platební příkazy, může zakládat příkazy nad libovolným účtem, který mu nabídne pole Účet.

Kdy co

Několik rozhodnutí se v tomto modulu opakuje pořád dokola. Zde je vodítko, kterou cestou se vydat.

Faktury přijaté × Opravné doklady × ruční Řádek

Situace Použijte Proč
Platíte běžné dodavatelské faktury Faktury přijaté Program dotáhne účet, symboly i částku a faktuře zapíše, že je na příkazu
Vracíte peníze odběrateli podle dobropisu Opravné doklady Nabídnou se jen vydané doklady se zápornou hodnotou, které ještě nebyly vráceny
Posíláte platbu, ke které v Trynxu žádný doklad není (záloha, mzda, daň) Řádek Údaje vyplníte ručně; řádek se na žádnou fakturu neváže
Platíte jen část faktury Faktury přijaté a pak částku v řádku přepište Vazba na fakturu zůstane, do banky půjde jen zadaná částka

⚠️ Častá chyba: Ruční Řádek vypadá stejně jako řádek z faktury, ale nemá vazbu na doklad. V přehledu úhrad se taková platba k žádné faktuře nepřiřadí — počítejte s tím při párování výpisu.

Společná splatnost zapnutá × vypnutá

Situace Nastavení Důsledek
Chcete všechno zaplatit v jeden den Společná splatnost zaškrtnutá Při uložení se Datum splatnosti z hlavičky přepíše do všech řádků
Chcete respektovat splatnost každé faktury Společná splatnost nezaškrtnutá Každý řádek si nese vlastní datum ze své faktury
Faktura je už po splatnosti Nezáleží na nastavení Prošlé datum se vždy nahradí datem z hlavičky, aby banka příkaz přijala

⚠️ Častá chyba: Společnou splatnost lidé často zaškrtnou až nakonec, když už mají u řádků ručně upravená data. Uložení je přepíše bez varování. Ruční data v řádcích proto nastavujte až po rozhodnutí o společné splatnosti.

Storno × Vymazat obsah × smazání příkazu

Chcete Použijte Co zůstane
Označit chybný příkaz, ale nechat po něm stopu Zaškrtávátko Storno Doklad i řádky zůstanou, faktury zůstanou navázané
Naplnit příkaz znovu jinými fakturami Vymazat obsah Hlavička s číslem a účtem zůstane, faktury se uvolní
Zbavit se příkazu úplně Vymazat v seznamu Nezůstane nic, faktury se uvolní

? Tip: Když už jste soubor nahráli do banky, nemažte příkaz. Nechte ho v evidenci jako doklad o tom, co bylo zaplaceno, a případnou chybu vyřešte zaškrtnutím Storno a poznámkou.

Kopírovat × Nový záznam

Situace Použijte Poznámka
Pravidelný příkaz ze stejného účtu se stejným popisem Ikona kopírovat doklad Zkopíruje se hlavička, dostane nové číslo a výchozí stav
Jednorázová platba nebo jiný účet Nový záznam Rychlejší než upravovat kopii

⚠️ Častá chyba: Kopie nepřenáší řádky. Po zkopírování máte prázdný příkaz s vyplněnou hlavičkou a položky musíte vybrat znovu. Kdo to nečeká, vyexportuje prázdný příkaz a diví se hlášce o chybějících položkách.

Časté chyby

Přehled situací, kvůli kterým se nejčastěji volá na podporu.

Chyba Jak se projeví Jak ji napravit
Nevyplněný Účet v hlavičce Doklad nejde uložit, export skončí hláškou o nenastaveném účtu Vyberte účet z nabídky Zvolte účet; pokud tam není, doplňte ho v modulu bankovních účtů
Prázdný příkaz Export skončí hláškou, že příkaz nemá položky Přidejte řádky přes Faktury přijaté, Opravné doklady nebo Řádek
Řádek bez čísla protiúčtu Export skončí hláškou o nenastaveném účtu u položky Doplňte Protiúčet a Kód banky; u faktur bývá příčinou chybějící účet u dodavatele
Řádek bez variabilního symbolu Export skončí hláškou o nevyplněném variabilním symbolu Doplňte V.symbol; pokud faktura variabilní symbol nemá, použijte její číslo
Nulová částka v řádku Export skončí hláškou o nevyplněné částce Buď částku doplňte, nebo řádek smažte
Datum splatnosti v minulosti Export skončí hláškou o nesprávném datu Posuňte Datum splatnosti v hlavičce na dnešek nebo dále a uložte
Dvojí zaplacení téže faktury Faktura odejde na dvou příkazech Faktura už zařazená na příkazu se v nabídce znovu neobjeví — dvojí platba vzniká jen ručně zadaným Řádkem, kontrolujte proto ruční řádky
Export bez následného nahrání do banky Příkaz je ve stavu dokončeno, ale dodavatelé nedostali zaplaceno Soubor stáhněte odkazem Stáhnout soubor a nahrajte do bankovnictví; kontrolujte sloupec Exportováno
Očekávání, že se faktury označí jako zaplacené Faktury dál svítí jako neuhrazené Úhradu do Trynxu přinese až bankovní výpis, příkaz ji nezapisuje
Ruční přepsání čísla příkazu na už použité číslo Číslování se rozejde s řadou Číslo měňte jen výjimečně a ověřte, že je volné
Souběžná úprava dvěma lidmi Hláška Pozor. Záznam změnil jiný uživatel… Doklad si znovu otevřete a změny zadejte na aktuální verzi; vaše rozepsané údaje se neuloží
Diakritika a dlouhý popis platby V bance se zobrazí zkrácený text bez háčků Do Popisu pište stručně a bez diakritiky, do banky se přenese jen krátký úsek textu

Časté otázky

Proč mi v nabídce faktur chybí faktura, kterou chci zaplatit?

Nabídka ukazuje jen faktury, které splňují všechny podmínky najednou: mají nezaplacený zbytek, mají způsob úhrady bankovním převodem a nejsou zařazeny na jiném platebním příkazu. Nejčastější příčinou je hotovostní způsob úhrady nebo to, že fakturu už někdo dal na jiný příkaz.

Znamená export, že jsou faktury zaplacené?

Ne. Export vytvoří soubor a přepne příkaz do dokončeného stavu, ale peníze odejdou až tehdy, když soubor nahrajete do internetového bankovnictví a platby tam potvrdíte. Do Trynxu se úhrada dostane až s bankovním výpisem.

K čemu je zaškrtávátko Exportováno, když se doklad exportuje tlačítkem?

Je to ruční příznak pro vaši evidenci — hodí se, když příkaz zadáváte do banky ručně, nebo když chcete v seznamu odlišit vyřízené příkazy. Program ho sám nemění, řídíte si ho sami ve sloupci Exportováno.

Můžu na jeden příkaz dát faktury v korunách i v eurech?

Ne. Příkaz vzniká nad jedním bankovním účtem a ten má jednu měnu. Pro jinou měnu založte samostatný příkaz nad odpovídajícím účtem.

Jde platební příkaz zamknout, aby ho už nikdo nezměnil?

Zamykání u tohoto typu dokladu k dispozici není. Používejte místo něj pole Stav — po exportu se příkaz sám přepne do dokončeného stavu a podle barevného štítku v seznamu je hned vidět, že je vyřízený.

Tipy a triky

? Tip: Pracujte s tlačítkem Uložit vše a zůstat, dokud příkaz skládáte. Doklad se uloží, ale zůstanete na něm a můžete rovnou přidávat další faktury. Až budete hotovi, použijte Uložit vše a zavřít.

? Tip: V okně pro výběr faktur si nejdřív seřaďte nabídku podle splatnosti nebo dodavatele a teprve pak zaškrtávejte. Ušetříte si dohledávání a snadněji poznáte, co je opravdu po splatnosti.

? Tip: Barevné označení nastavíte i klávesovou zkratkou Alt + 1 až Alt + 4 přímo na otevřeném dokladu. Domluvte si v týmu význam barev — například zelená pro schváleno k odeslání, žlutá pro čeká na schválení.

? Tip: Než příkaz vyexportujete, otevřete panel Součty a porovnejte celkovou částku se zůstatkem na účtu. Ušetříte si odmítnutí platby bankou pro nedostatek prostředků.

? Tip: Do pole Poznámka si pište, kdo příkaz schválil a kdy byl nahrán do banky. Poznámka je jediné volné textové pole hlavičky a při zpětné kontrole ušetří mnoho dohadování.

? Tip: Sloupec Celkem k platbě v seznamu sčítá částky bez ohledu na měnu. Pro spolehlivý údaj otevřete příkaz a použijte panel Součty, kde jsou částky rozdělené podle měny.

? Tip: Pravidelně opakované platby (nájem, leasing, zálohy) si připravte na jednom vzorovém příkazu a každý měsíc ho zkopírujte ikonou kopírovat doklad. Hlavička i poznámka se přenesou, doplníte jen řádky.

? Tip: Seznam příkazů umí filtrovat podle jména banky, čísla účtu, kódu banky i pracovníka. Pokud vás zajímá jen jeden účet, uložte si takový výběr jako Uživatelský dotaz a příště ho vyvoláte jedním klepnutím.

? Tip: Potřebujete-li podklad pro účetní nebo pro schvalování mimo Trynx, vyexportujte seznam příkazů do XLS tlačítkem pro export nad seznamem.

? Omezení: Modul připravuje výhradně tuzemské příkazy k úhradě. Pro zahraniční platbu použijte přímo internetové bankovnictví — pole IBAN a SWIFT se sice u řádku evidují, ale do souboru pro banku nevstupují.